区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,265	10,258	0.59	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,018	743	0.40	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,955	3,328	0.42	2026年2月10日～2037年10月10日
合計	13,239	14,330	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

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#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※6 当座貸越契約及びコミットメントライン契約並びにタームローン契約とこれらに係る財務制限条項
(1)当座貸越及びコミットメントライン契約

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保権によって担保されている債務

	前連結会計年度(2023年12月31日)		当連結会計年度(2024年12月31日)
工事未払金	5	百万円	22	百万円
長期借入金(一年内返済予定の長期借入金を含む)	481	百万円	345	百万円
計	1,010	百万円	810	百万円

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

再生可能エネルギー関連事業への設備投資(茨城県のバイオディーゼル燃料精製プラント・グリーンデータセンター)を短期借入で調達したことや、通常の支給月数を超える月数での賞与支給を決定したため、前連結会計年度と比較して流動負債が増加しております。
また、昨年2社のM&A及び再生可能エネルギー関連事業への設備投資を実施するにあたって調達した長期借入金の返済により、前連結会計年度と比較して固定負債が減少しております。
(3) キャッシュ・フロー

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 社債(*3)	2,825	2,794	△30
(2) 長期借入金(*3)	4,974	4,913	△60
負債計	7,799	7,708	△90

(*1)現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、完成工事未収入金、支払手形及び買掛金、工事未払金、短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(*2)投資信託の時価は、「投資有価証券」に含まれております。

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