有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,787,799 | 4,999,304 | |||||||||
| 受取手形 | ※3 2,537,355 | ※3 2,175,350 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 2,954,693 | ※1 2,737,518 | |||||||||
| 完成工事未収入金 | ※1 1,669,495 | 1,000,420 | |||||||||
| 商品及び製品 | 340,135 | 297,028 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,303 | 2,883 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 1,621,935 | 1,343,927 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 228,467 | 213,552 | |||||||||
| 前渡金 | 47,766 | 21,692 | |||||||||
| 前払費用 | 50,184 | 58,391 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 271,844 | ※1 281,247 | |||||||||
| その他 | ※1 187,725 | ※1 192,066 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △95,934 | △116,754 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,603,772 | 13,206,628 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※5 651,805 | ※5 621,544 | |||||||||
| 構築物 | 52,328 | 45,554 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,010,964 | 802,569 | |||||||||
| 車両運搬具 | 203 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 54,181 | 54,641 | |||||||||
| 土地 | 1,067,699 | 1,067,699 | |||||||||
| リース資産 | 37,016 | 38,815 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 442,857 | 181,117 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,317,057 | 2,811,942 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 31,721 | 25,078 | |||||||||
| リース資産 | 215,247 | 180,015 | |||||||||
| その他 | 1,411 | 1,411 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 248,380 | 206,506 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 252,633 | ※2 257,986 | |||||||||
| 関係会社株式 | 5,981,418 | 7,653,418 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 119,848 | 119,848 | |||||||||
| 長期貸付金 | 61,389 | 60,679 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | - | 100,000 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 69,961 | 81,100 | |||||||||
| 長期前払費用 | 35,546 | 24,977 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 301,007 | 258,550 | |||||||||
| 差入保証金 | ※2 479,657 | ※2 486,415 | |||||||||
| 長期未収入金 | 117,965 | 102,849 | |||||||||
| その他 | 59,038 | 69,815 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △214,979 | △225,842 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,263,488 | 8,989,800 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,828,926 | 12,008,249 | |||||||||
| 資産合計 | 24,432,699 | 25,214,877 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1,※2 2,254,468 | ※1,※2 1,986,065 | |||||||||
| 工事未払金 | ※1,※2 987,944 | ※1,※2 834,536 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1,※4 9,200,000 | ※4 8,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 79,261 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 300,000 | |||||||||
| リース債務 | 73,995 | 76,454 | |||||||||
| 未払金 | ※1 492,148 | ※1 458,289 | |||||||||
| 未払費用 | 12,160 | 39,823 | |||||||||
| 未払法人税等 | 55,634 | 92,281 | |||||||||
| 未払消費税等 | 400,593 | 47,825 | |||||||||
| 前受金 | 647,453 | 181,044 | |||||||||
| 未成工事受入金 | 1,440,282 | 763,196 | |||||||||
| 預り金 | 131,198 | 142,436 | |||||||||
| 賞与引当金 | 73,994 | 219,004 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 52,160 | |||||||||
| 完成工事補償引当金 | 40,996 | 31,703 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 7,120 | 8,841 | |||||||||
| 工事損失引当金 | 207,640 | 26,336 | |||||||||
| その他 | 21,861 | 28,326 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,126,753 | 13,788,326 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 2,475,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| リース債務 | 273,879 | 220,017 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 115,842 | 158,556 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 80,963 | 75,971 | |||||||||
| 資産除去債務 | 150,150 | 151,918 | |||||||||
| その他 | 596,116 | 544,275 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,416,953 | 3,825,739 | |||||||||
| 負債合計 | 17,543,706 | 17,614,066 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,983,290 | 2,158,531 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,766,394 | 1,941,636 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,766,394 | 1,941,636 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 145,581 | 141,030 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,263,923 | 3,591,794 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,409,505 | 3,732,824 | |||||||||
| 自己株式 | △294,892 | △289,550 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,864,296 | 7,543,441 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 24,696 | 54,041 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 24,696 | 54,041 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 3,328 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,888,992 | 7,600,811 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 24,432,699 | 25,214,877 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
