有価証券報告書-第9期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	18,514
預金
当座預金	1,873,273
普通預金	467,849
外貨預金	33,801
計	2,374,925
合計	2,393,439

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
矢作建設工業株式会社	177,100
株式会社一宮工務店	87,192
株式会社奥村組	70,812
斎久工業株式会社	67,100
三宅産業株式会社	58,940
その他	2,022,278
合計	2,483,422

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成25年12月	135,309
平成26年1月	646,435
平成26年2月	615,198
平成26年3月	618,151
平成26年4月	395,378
平成26年5月以降	72,950
合計	2,483,422

(注) 平成25年12月満期の受取手形は、期末日満期手形であります。
③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
DCMホールディングス株式会社	357,504
株式会社淺沼組	123,460
株式会社中電工	69,973
タマホーム株式会社	47,737
清水建設株式会社	46,798
その他	2,110,161
合計	2,755,635

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B) × 100	(A) + (D) 2 (B) 365
2,414,899	20,791,227	20,450,491	2,755,635	88.1	45.4

④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊方町	239,400
西条市	219,684
株式会社レスパスコーポレーション	80,100
有限会社媛彦温泉	42,416
株式会社基泰組	36,750
その他	397,697
合計	1,016,048

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B) × 100	(A) + (D) 2 (B) 365
784,020	7,048,989	6,816,961	1,016,048	87.0	46.6

⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
トイレ等衛生機器	48,625
住宅設備機器	33,302
タイル及び外壁材	4,683
厨房機器	1,100
OA.電気機器	1,204
その他	190
計	89,106
製品
小型合併処理浄化槽	55,915
中型合併処理浄化槽	34,866
産業排水処理槽	3,108
D・OiL	7,239
その他	39,585
計	140,715
半製品
円筒槽用FRP部品	16,354
FRP製加工部品	5,059
外槽(FRP)	4,615
外槽(メトン)	1,053
樹脂	887
その他	2,005
計	29,976
合計	259,799

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
外槽	660

⑦ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出高 (千円)	完成工事原価への振替高 (千円)	当期末残高 (千円)
1,166,374	5,758,498	5,792,270	1,132,602

⑧ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
組立部品	39,318
加工部品	24,779
ブロアー・水中ポンプ	16,157
蓋類(マンホール・チェッカー)	13,447
その他	83,010
計	176,713
貯蔵品
浄化槽製造用貯蔵品	4,224
ボトルウォーターサーバー	18,742
その他	200
計	23,167
合計	199,880

⑨ 未収入金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行株式会社	648,980
みずほファクター株式会社	146,771
東洋設備工業株式会社	82,067
みずほ信託銀行株式会社	48,272
SMBCファイナンスサービス株式会社	32,130
その他	115,418
合計	1,073,639

⑩ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
(子会社株式)
東武産業株式会社	876,878
株式会社シルフィード	342,000
PT.BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA	231,345
株式会社ダイテク	107,461
株式会社環境分析センター	98,197
株式会社アソラ	90,000
東武設備管理株式会社	72,243
レックインダストリーズ株式会社	4
合計	1,818,129

⑪ 買掛金

相手先	金額(千円)
TOTO株式会社	538,480
タカラスタンダード株式会社	361,817
TOTOエンジニアリング株式会社	137,129
株式会社西尾家具工芸社	117,174
東芝エレベータ株式会社	110,428
その他	991,707
合計	2,256,737

⑫ 工事未払金

相手先	金額(千円)
港産業株式会社	158,529
株式会社ダイテク	59,512
マックス株式会社	36,948
パナソニックESエンジニアリング株式会社	36,750
新ビルド工業株式会社	33,875
その他	470,013
合計	795,630

⑬ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社伊予銀行	2,255,555
株式会社みずほ銀行	1,000,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	451,111
株式会社三井住友銀行	200,000
株式会社四国銀行	100,000
その他	573,333
合計	4,580,000

⑭ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社伊予銀行	243,200
株式会社愛媛銀行	188,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	71,428
日本生命保険相互会社	25,300
合計	527,928

⑮ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社伊予銀行	774,400
株式会社愛媛銀行	468,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	375,001
合計	1,617,401