ウィルグループ（6089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 556,783 | 763,871 |
| 減価償却費 | 62,780 | 72,437 |
| のれん償却額 | 22,103 | 9,713 |
| 新株予約権戻入益 | -858 | － |
| 減損損失 | 74,225 | 4,843 |
| 株式報酬費用 | 36,050 | 21,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,062 | 22,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,714 | 5,621 |
| 紹介収入返金引当金の増減額（△は減少） | 3,067 | 3,370 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | 1,413 | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -307 |
| 支払利息 | 5,698 | 5,941 |
| 株式交付費 | － | 9,648 |
| 株式公開費用 | － | 35,186 |
| 事務所移転損失 | － | 1,887 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -365 | 192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,003 | － |
| 固定資産除却損 | 548 | 921 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,346 | -1,020,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,134 | -32,777 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 171,205 | 414,974 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,687 | -102,789 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,059 | -150,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,753 | 116,616 |
| その他 | 32,426 | -18,290 |
| 小計 | 756,539 | 164,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 307 |
| 利息の支払額 | -5,759 | -6,262 |
| 法人税等の支払額 | -243,209 | -374,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,742 | -216,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,984 | -70,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | 125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,153 | -69,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | － |
| 事業譲受による支出 | -64,067 | － |
| その他 | -53,795 | -9,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,851 | -250,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -140,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 875,904 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 6,686 |
| 株式公開費用の支出額 | － | -35,186 |
| 配当金の支払額 | -17,602 | -32,472 |
| その他 | -3,553 | -4,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,155 | 770,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,056 | 1,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,792 | 304,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,813,456 | 2,118,033 |
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