キャッシュ・フローの状況
2024年2月7日 15:03
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -52億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 334 | -336 | -240 | -2 | -88 | 1,882 | 通期 | 1,236 | -685 | -258 | 551 | -142 | 2,444 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -54 | -646 | 663 | -700 | -136 | 2,396 | 通期 | 453 | -1,202 | 1,081 | -748 | -308 | 2,750 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -763 | -507 | 1,776 | -1,270 | -241 | 3,203 | 通期 | 38 | -1,576 | 2,446 | -1,538 | -306 | 3,627 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,763 | -808 | 1,965 | 1,955 | -295 | 7,587 | 通期 | 3,503 | -2,095 | 3,971 | 1,408 | -494 | 9,159 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 27 | -2,593 | -641 | -2,566 | - | 5,966 | 2Q | 737 | -3,459 | 822 | -2,722 | -570 | 7,249 | 3Q | 1,356 | -3,427 | 2,717 | -2,071 | - | 9,810 | 通期 | 2,807 | -5,635 | 564 | -2,828 | -868 | 6,862 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 830 | -1,793 | 479 | -963 | - | 6,386 | 2Q | 1,394 | -2,625 | -1,215 | -1,231 | - | 4,177 | 3Q | 3,474 | -2,915 | -2,616 | 559 | - | 4,517 | 通期 | 4,997 | -3,035 | -2,720 | 1,962 | -515 | 5,944 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,292 | 323 | -854 | 1,615 | - | 6,818 | 2Q | 2,452 | -163 | -1,989 | 2,289 | - | 6,312 | 3Q | 4,609 | -639 | -3,568 | 3,970 | - | 6,472 | 通期 | 4,316 | -433 | -2,646 | 3,883 | -1,393 | 7,455 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 769 | 313 | -1,988 | 1,082 | - | 6,524 | 2Q | 2,115 | 147 | -3,661 | 2,262 | - | 5,995 | 3Q | 4,998 | -98 | -5,087 | 4,900 | - | 7,355 | 通期 | 4,350 | -306 | -2,959 | 4,044 | -3,784 | 8,973 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,383 | -89 | -2,518 | 1,294 | - | 8,034 | 2Q | 2,657 | -218 | -4,701 | 2,439 | - | 7,102 | 3Q | 5,572 | -2,190 | -3,888 | 3,382 | - | 8,699 | 通期 | 4,816 | -1,761 | -2,783 | 3,055 | -373 | 9,590 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 591 | -252 | -2,996 | 339 | - | 7,184 | 2Q | 2,875 | -346 | -5,457 | 2,529 | - | 7,003 | 3Q | 2,834 | -780 | -5,215 | 2,054 | - | 6,754 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- 5億5074万
- 2016年3月（連） マイ転
- -7億4847万
- 2017年3月（連） -105.48%
- -15億3800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 14億800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -28億2800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 19億6200万
- 2021年3月（連） +97.91%
- 38億8300万
- 2022年3月（連） +4.15%
- 40億4400万
- 2023年3月（連） -24.46%
- 30億5500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.79%
- 2016年3月（連）
- 1.01%
- 2017年3月（連）
- 0.06%
- 2018年3月（連）
- 4.42%
- 2019年3月（連）
- 2.72%
- 2020年3月（連）
- 4.1%
- 2021年3月（連）
- 3.65%
- 2022年3月（連）
- 3.32%
- 2023年3月（連）
- 3.35%