キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,345 | 1,850 |
減価償却費 | 109 | 168 |
のれん償却額 | 149 | 243 |
減損損失 | 6 | 154 |
株式報酬費用 | 30 | 51 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 86 | 91 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -3 |
紹介収入返金引当金の増減額(△は減少) | 3 | 36 |
事務所移転損失引当金の増減額(△は減少) | | -2 |
受取利息及び受取配当金 | | -2 |
支払利息 | 14 | 20 |
事務所移転損失 | 0 | 6 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2 |
固定資産除却損 | 1 | 18 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 110 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,079 | -1,538 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 116 | -42 |
仕掛販売用不動産の増減額(△は増加) | - | -311 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | - | -310 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 127 | -50 |
未払金の増減額(△は減少) | 928 | 891 |
未払費用の増減額(△は減少) | 231 | -172 |
預り金の増減額(△は減少) | 21 | -56 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -248 | -148 |
その他 | -146 | 59 |
小計 | 809 | 951 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
利息の支払額 | -14 | -20 |
法人税等の支払額 | -341 | -896 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 453 | 38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -130 | -161 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -176 | -145 |
投資有価証券の取得による支出 | -81 | -164 |
投資有価証券の売却による収入 | 12 | 5 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -756 | -951 |
その他 | -68 | -159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,201 | -1,576 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
新株予約権の発行による収入 | 7 | 17 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -76 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,312 |
長期借入れによる収入 | 1,290 | 2,288 |
長期借入金の返済による支出 | -101 | -502 |
自己株式の取得による支出 | | -317 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1 | - |
配当金の支払額 | -113 | -190 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -81 |
その他 | -3 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,080 | 2,446 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -30 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 305 | 877 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,749 | 3,627 |