ウィルグループ（6089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 946,026 | 1,345,438 |
| 減価償却費 | 90,375 | 109,346 |
| のれん償却額 | 61,447 | 149,577 |
| 減損損失 | － | 6,424 |
| 株式報酬費用 | － | 30,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,789 | 86,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,924 | 1,164 |
| 紹介収入返金引当金の増減額（△は減少） | 4,479 | 3,017 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | 1,851 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -309 | -548 |
| 支払利息 | 5,756 | 14,049 |
| 株式公開費用 | 9,000 | － |
| 事務所移転損失 | 2,051 | 371 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,899 | － |
| 固定資産除却損 | 191 | 1,912 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 907 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 110,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -967,097 | -2,079,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 116,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,772 | 127,834 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 482,527 | 928,038 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 56,544 | 231,423 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,832 | 21,697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 902,089 | -248,186 |
| その他 | 19,997 | -146,755 |
| 小計 | 1,697,380 | 809,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 548 |
| 利息の支払額 | -5,598 | -14,562 |
| 法人税等の支払額 | -456,208 | -341,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,883 | 453,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,543 | -130,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 316 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,895 | -176,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,500 | -81,085 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,900 | 12,000 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -4,169 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -476,837 | -756,772 |
| その他 | -32,411 | -68,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685,141 | -1,201,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,882 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166,930 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -101,050 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,080 | 1,028 |
| 株式公開費用の支出額 | -9,000 | － |
| 配当金の支払額 | -60,711 | -113,636 |
| その他 | -5,138 | -3,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,700 | 1,080,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,004 | -26,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326,046 | 305,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,444,079 | 2,749,632 |
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