ウィルグループ（6089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 763,871 | 946,026 |
| 減価償却費 | 72,437 | 90,375 |
| のれん償却額 | 9,713 | 61,447 |
| 減損損失 | 4,843 | － |
| 株式報酬費用 | 21,029 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,214 | 40,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,621 | -11,924 |
| 紹介収入返金引当金の増減額（△は減少） | 3,370 | 4,479 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 1,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -309 |
| 支払利息 | 5,941 | 5,756 |
| 株式交付費 | 9,648 | － |
| 株式公開費用 | 35,186 | 9,000 |
| 事務所移転損失 | 1,887 | 2,051 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 192 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,899 |
| 固定資産除却損 | 921 | 191 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 907 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,899 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,020,508 | -967,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,777 | 46,772 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 414,974 | 482,527 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -102,789 | 56,544 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -150,511 | 7,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116,616 | 902,089 |
| その他 | -18,290 | 19,997 |
| 小計 | 164,183 | 1,697,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 309 |
| 利息の支払額 | -6,262 | -5,598 |
| 法人税等の支払額 | -374,847 | -456,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,619 | 1,235,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,975 | -91,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,198 | -50,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,000 | -31,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,900 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -4,169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -476,837 |
| その他 | -9,813 | -32,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,861 | -685,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -166,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 875,904 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,686 | 4,080 |
| 株式公開費用の支出額 | -35,186 | -9,000 |
| 配当金の支払額 | -32,472 | -60,711 |
| その他 | -4,807 | -5,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 770,124 | -257,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,933 | 33,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,577 | 326,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,118,033 | 2,444,079 |
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