利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,763百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上1,286百万円、未払金の増加405百万円、未払費用の増加475百万円、預り金の増加480百万円、未払消費税等の増加251百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、808百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出167百万円、無形固定資産の取得による支出128百万円、投資有価証券の取得による支出122百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出335百万円があったことによるものであります。

2017/11/08 17:08