営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ100百万円減少し、7,355百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは4,998百万円の収入(前年同四半期は4,609百万円の収入)となりました。これは主に、法人所得税の支払額983百万円、営業債権の増加額937百万円等があった一方、税引前四半期利益の計上4,197百万円、減価償却費及び償却費1,481百万円、営業債務の増加額1,394百万円等があったことによるものです。

2022/02/08 15:06

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		3,044	4,197
法人所得税の支払額		△1,756	△983
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,609	4,998
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/08 15:06