流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

15.その他の負債
その他の流動負債及びその他の非流動負債の内訳は以下の通りです。

		(単位:百万円)
合計	2,215	2,013
流動負債	2,048	1,836
非流動負債	166	177
合計	2,215	2,013

2022/06/21 15:01

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
合計	10,163	11,531
流動負債	3,600	5,245
非流動負債	6,563	6,285
合計	10,163	11,531

(注1)デリバティブ負債は純損益を通じて公正価値で測定する金融負債、その他は償却原価で測定する金融負債にそれぞれ分類しています。
(注2)売建プット・オプションは、行使される時点で支払うべき金額を見積り、その見積金額に行使時点までの期間及び信用リスクを加味した利率を用いて現在価値により算定しています。当初認識後の変動については資本剰余金に認識しています。

2022/06/21 15:01

#3 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

①要約財政状態計算書

		(単位:百万円)
資産合計	2,085	4,547
流動負債	331	936
非流動負債	694	1,989
負債合計	1,026	2,925

②要約損益計算書及び要約包括利益計算書

2022/06/21 15:01

#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

買掛金、借入金及びその他の金融負債は流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、適時資金計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより、当該リスクを管理しています。
各金融負債の期日別内訳は以下の通りです。流動負債のうち、支払期日が1年以内であり、かつ帳簿残高と契約上のキャッシュ・フローが一致しているものは下表に含めていません。
前連結会計年度(2021年3月31日)

2022/06/21 15:01

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は29,361百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,571百万円増加しました。これは主に、その他の金融負債が1,645百万円、営業債務及びその他の債務が1,536百万円、借入金が920百万円それぞれ増加したこと等によるものです。
非流動負債は9,867百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,075百万円減少しました。これは主に、借入金が1,721百万円、その他の金融負債が277百万円それぞれ減少したこと等によるものです。

2022/06/21 15:01

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	13	13,760	15,297
未払法人所得税	23	514	1,195
その他の流動負債	15	2,048	1,836
流動負債合計		24,790	29,361
非流動負債
借入金	14、26	3,923	2,202
繰延税金負債	23	1,289	1,202
その他の非流動負債	15	166	177
非流動負債合計		11,943	9,867

2022/06/21 15:01