流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

15.その他の負債
その他の流動負債及びその他の非流動負債の内訳は以下の通りです。

		(単位:百万円)
合計	2,013	3,294
流動負債	1,836	3,109
非流動負債	177	184
合計	2,013	3,294

2023/06/26 15:06

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
合計	11,531	7,314
流動負債	5,245	1,364
非流動負債	6,285	5,950
合計	11,531	7,314

(注1)デリバティブ負債は純損益を通じて公正価値で測定する金融負債、その他は償却原価で測定する金融負債にそれぞれ分類しています。
(注2)売建プット・オプションは、行使される時点で支払うべき金額を見積り、その見積金額に行使時点までの期間及び信用リスクを加味した利率を用いて現在価値により算定しています。当初認識後の変動については資本剰余金に認識しています。

2023/06/26 15:06

#3 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

内訳は以下の通りです。

	(単位:百万円)
非流動資産	320
流動負債	90
非流動負債	94
取得資産及び引受負債の公正価値(純額)	290

(注1)当該企業結合に係る取得関連費用は6百万円であり、すべて連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に計上しています。
(注2)取得した資産及び引き受けた負債については、当連結会計年度末において取得原価の配分が完了していないため、現時点で入手可能な情報に基づいて暫定的に算定しています。

2023/06/26 15:06

#4 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

①要約財政状態計算書

		(単位:百万円)
資産合計	4,547	4,618
流動負債	936	930
非流動負債	1,989	1,786
負債合計	2,925	2,716

②要約損益計算書及び要約包括利益計算書

2023/06/26 15:06

#5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

買掛金、借入金及びその他の金融負債は流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、適時資金計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより、当該リスクを管理しています。
各金融負債の期日別内訳は以下の通りです。流動負債のうち、支払期日が1年以内であり、かつ帳簿残高と契約上のキャッシュ・フローが一致しているものは下表に含めていません。
前連結会計年度(2022年3月31日)

2023/06/26 15:06

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は28,414百万円となり、前連結会計年度末に比べ947百万円減少しました。これは主に、その他の流動負債が1,273百万円、借入金が974百万円、営業債務及びその他の債務が853百万円それぞれ増加した一方、連結子会社の株式追加取得による売建プット・オプションの減少等によりその他の金融負債が3,881百万円減少したこと等によるものです。
非流動負債は10,648百万円となり、前連結会計年度末に比べ780百万円増加しました。これは主に、その他の金融負債が335百万円減少した一方、借入金が1,182百万円増加したこと等によるものです。

2023/06/26 15:06

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	13	15,297	16,151
未払法人所得税	23	1,195	1,027
その他の流動負債	15	1,836	3,109
流動負債合計		29,361	28,414
非流動負債
借入金	14、26	2,202	3,385
繰延税金負債	23	1,202	1,127
その他の非流動負債	15	177	184
非流動負債合計		9,867	10,648

2023/06/26 15:06