営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ2,406百万円減少し、7,184百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは591百万円の収入(前年同四半期は1,383百万円の収入)となりました。これは主に、営業活動その他による支出1,221百万円、法人所得税の支払額788百万円等があった一方、税引前四半期利益の計上1,195百万円、営業債権の減少額634百万円、減価償却費及び償却費の計上522百万円、営業債務の増加額142百万円等があったことによるものです。

2023/08/07 15:06

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		1,425	1,195
法人所得税の支払額		△751	△788
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,383	591
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/07 15:06