営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ2,836百万円減少し、6,754百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは2,834百万円の収入(前年同四半期は5,572百万円の収入)となりました。これは主に、法人所得税の支払額1,641百万円、営業活動その他による支出1,429百万円等があった一方、税引前四半期利益の計上2,719百万円、減価償却費及び償却費の計上1,620百万円、営業債権の減少額897百万円、営業債務の増加額545百万円等があったことによるものです。

2024/02/07 15:03

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		3,749	2,719
法人所得税の支払額		△2,195	△1,641
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,572	2,834
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/07 15:03