営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ375百万円増加し、7,311百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは2,360百万円の収入(前年同期は141百万円の収入)となりました。これは主に、営業債権の増加額318百万円、営業活動その他による支出額221百万円、法人所得税の支払額111百万円等があった一方、税引前中間利益が1,556百万円、減価償却費及び償却費の計上971百万円、営業債務の増加額521百万円等があったことによるものです。

2025/11/07 15:32

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		867	1,556
法人所得税の支払額		△943	△111
営業活動によるキャッシュ・フロー		141	2,360
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/11/07 15:32