有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 4,057 | 3,788 | |
| 減価償却費及び償却費 | 21 | 1,990 | 2,229 |
| 株式報酬費用 | 17 | 204 | 85 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △292 | 1,488 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 1,011 | 72 | |
| 営業活動その他 | △482 | △1,312 | |
| 小計 | 6,489 | 6,351 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 7 | |
| 利息の支払額 | △114 | △86 | |
| 法人所得税の支払額 | △1,478 | △1,956 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,908 | 4,316 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △557 | △589 | |
| 有価証券の取得による支出 | △312 | △46 | |
| 有価証券の売却による収入 | 7 | 374 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 5 | △2,064 | - |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | △350 | |
| 投資活動その他 | △108 | 179 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,035 | △433 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額 | 27 | △1,413 | 1,890 |
| 長期借入れによる収入 | 27 | 3,253 | 270 |
| 長期借入金の返済による支出 | 27 | △3,729 | △3,080 |
| リース負債の返済による支出 | 10、27 | △1,223 | △1,302 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △246 | △798 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 977 | - | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △181 | △362 | |
| 配当金の支払額 | 19 | △400 | △511 |
| 政府補助金による収入 | 88 | 1,273 | |
| 財務活動その他 | 244 | △25 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,631 | △2,646 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | △159 | 274 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △917 | 1,511 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 6,862 | 5,944 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 5,944 | 7,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
