営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ1,002,752千円減少し、当連結会計年度末には3,182,601千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、99,732千円(前年同期898,478千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益335,000千円、減価償却費531,474千円、退職給付に係る負債の減少額348,272千円、売上債権の増加額273,705千円によるものです。

2024/09/24 11:22