支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ、324,193千円減少し、8,107,726千円となりました。
流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ140,957千円増加し、5,157,686千円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金355,763千円減少、短期借入金200,000千円減少、1年以内返済予定の長期借入金193,880千円増加、未払金193,360千円増加、賞与引当金324,245千円増加によるものです。
固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ465,151千円減少し、2,950,040千円となりました。これは主に、長期借入金236,600千円減少、退職給付に係る負債263,574千円減少によるものです。

2025/09/30 14:50

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは借入金により資金調達をしており、流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されています。当該リスクについては、経理部門にて適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、相当額の手許流動性を維持することにより、リスク軽減に努めています。
営業債務である支払手形及び買掛金は支払までの期間は概ね短期です。
2.金融商品の時価等に関する事項

2025/09/30 14:50