営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ380,642千円減少し、当連結会計年度末には2,040,490千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、188,924千円(前年同期576,072千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益981,945千円、減価償却費642,880千円、賞与引当金の増加額3,336千円、退職給付に係る負債の減少額△294,434千円、売上債権の増加額△372,447千円、棚卸資産の増加額△419,590千円、仕入債務の減少額△73,093千円、法人税等の支払額△101,781千円によるものです。

2026/09/25 13:11

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
営業活動によるキャッシュ・フローの状況をより明瞭に表示するため、前連結会計年度まで「未払金の増減額(△は減少)△35,551千円」に含めて表示していた「未払費用の増減額(△は減少)△7,677千円」は、当連結会計年度より「その他△62,095千円」に含めて表示しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書を組み替えております。

2026/09/25 13:11