有価証券報告書-第29期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 639,736 | △135,126 | |||||||||
| 減価償却費 | 432,674 | 470,860 | |||||||||
| 減損損失 | - | 43,601 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,634 | 1,225 | |||||||||
| 会員権売却損益(△は益) | 3,737 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △49 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 467 | 3,447 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 871 | △768 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,694 | - | |||||||||
| 返品引当金の増減額(△は減少) | 35,123 | 112,970 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35,893 | △134,691 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △745 | △375 | |||||||||
| 支払利息 | 4,533 | 3,263 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △199,464 | 586,610 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 34,062 | △248,545 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,584 | △12,964 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 106,171 | 27,729 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △408,476 | △256,571 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 27,316 | 270,209 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △10,196 | 10,196 | |||||||||
| その他 | 24,369 | △66,000 | |||||||||
| 小計 | 717,428 | 675,019 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 769 | 390 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,574 | △3,576 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △296,695 | △33,353 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,927 | 638,480 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,801 | △801 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,600 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △149,388 | △260,335 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 50 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △232,947 | △370,788 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,125 | △1,143 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,500 | △1,591 | |||||||||
| 出資金の取得による支出 | △80,000 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △40,555 | △18,908 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,224 | 7,280 | |||||||||
| その他 | △1,837 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △303,331 | △646,239 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 840,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △840,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △233,860 | △222,720 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △545,301 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △73,825 | △62,650 | |||||||||
| その他 | △965 | △80 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △853,951 | 714,549 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △740,355 | 706,790 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,583,060 | 3,842,704 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 47,666 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,842,704 | ※1 4,597,161 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
