営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ680,980千円増加し、904,461千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは739,945千円の資金の増加となりました。資金の増加の主な要因は、税引前四半期純利益364,327千円、前受金の増加額263,426千円、売上債権の減少額113,598千円、減価償却費104,959千円となっております。資金の減少の主な要因は、仕入債務の減少額86,771千円、法人税等の支払額46,486千円となっております。

2014/08/13 15:35