営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ42,202千円増加し、452,288千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは957,659千円の資金の増加(前年同四半期は、811,279千円の資金の増加)となりました。資金の増加の主な要因は、売上債権の減少額302,004千円、減価償却費283,474千円、税引前四半期純利益276,990千円、たな卸資産の減少額102,955千円、前受収益の増加額73,618千円、未払金の増加額60,371千円となっております。資金の減少の主な要因は、仕入債務の減少額111,230千円、法人税等の支払額109,973千円となっております。

2019/08/09 15:31