有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2014年3月5日 15:04
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- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,137,352 | 6,749,289 |
受取手形及び売掛金 | 5,934,820 | 6,745,947 |
貯蔵品 | 25,599 | 28,624 |
その他 | 330,095 | 605,466 |
貸倒引当金 | -3,876 | -4,466 |
流動資産合計 | 13,689,433 | 14,124,861 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 6,570,330 | 6,414,301 |
機械装置及び運搬具(純額) | 168,499 | 149,322 |
土地 | 5,905,372 | 5,900,270 |
リース資産(純額) | 1,183,951 | |
建設仮勘定 | 386,232 | |
その他(純額) | 121,294 | 2,362,378 |
有形固定資産合計 | 14,335,681 | 14,826,272 |
無形固定資産 | 830,038 | 823,967 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 812,873 | |
長期貸付金 | 173,672 | |
繰延税金資産 | 242,074 | |
その他 | 1,253,385 | 2,801,505 |
貸倒引当金 | -44,092 | -35,877 |
投資その他の資産合計 | 2,437,913 | 2,765,628 |
固定資産合計 | 17,603,633 | 18,415,868 |
資産合計 | 31,293,067 | 32,540,729 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,611,538 | 4,425,796 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,222,027 | 3,260,215 |
短期借入金 | 630,646 | |
未払法人税等 | 797,725 | 444,132 |
賞与引当金 | 392,123 | 184,007 |
訴訟損失引当金 | 28,800 | 5,643 |
その他 | 2,344,011 | 3,185,551 |
流動負債合計 | 11,632,410 | 11,505,346 |
固定負債 | | |
社債 | 895,000 | 642,500 |
長期借入金 | 7,049,104 | 7,350,390 |
退職給付引当金 | 630,413 | 668,531 |
資産除去債務 | 179,279 | 196,202 |
その他 | 844,688 | 2,974,609 |
固定負債合計 | 11,365,462 | 11,832,233 |
負債合計 | 22,997,873 | 23,337,580 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,108,604 | 1,108,604 |
資本剰余金 | 623,026 | 623,026 |
利益剰余金 | 6,466,580 | 7,326,965 |
株主資本合計 | 8,198,210 | 9,058,595 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 96,983 | 144,553 |
その他の包括利益累計額合計 | 96,983 | 144,553 |
純資産合計 | 8,295,193 | 9,203,149 |
負債純資産合計 | 31,293,067 | 32,540,729 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,427,200 | |
受取手形 | 185,344 | |
売掛金 | 3,075,824 | |
リース投資資産 | 3,295 | |
貯蔵品 | 12,651 | |
前払費用 | 169,166 | |
繰延税金資産 | 160,481 | |
その他 | 205,317 | |
貸倒引当金 | -87 | |
流動資産合計 | 7,239,195 | |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 7,709,371 | |
減価償却累計額 | -4,016,253 | |
建物(純額) | 3,693,118 | |
構築物 | 715,667 | |
減価償却累計額 | -613,170 | |
構築物(純額) | 102,497 | |
機械及び装置 | 25,637 | |
減価償却累計額 | -17,434 | |
機械及び装置(純額) | 8,202 | |
車両運搬具 | 1,171,228 | |
減価償却累計額 | -1,151,256 | |
車両運搬具(純額) | 19,971 | |
工具 | 340,470 | |
減価償却累計額 | -252,151 | |
工具 | 88,319 | |
土地 | 3,511,429 | |
リース資産 | 1,137,355 | |
減価償却累計額 | -570,525 | |
リース資産(純額) | 566,829 | |
建設仮勘定 | 386,232 | |
有形固定資産合計 | 8,376,600 | |
無形固定資産 | | |
商標権 | 204 | |
ソフトウエア | 8,235 | |
リース資産 | 435,325 | |
電話加入権 | 31,009 | |
無形固定資産合計 | 474,774 | |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 647,364 | |
関係会社株式 | 1,719,745 | |
出資金 | 5,974 | |
長期貸付金 | 143,823 | |
株主 | 2,258 | |
関係会社長期貸付金 | 351,061 | |
破産更生債権等 | 8,503 | |
長期前払費用 | 125,432 | |
繰延税金資産 | 206,476 | |
敷金及び保証金 | 412,739 | |
保険積立金 | 349,893 | |
リース投資資産 | 560 | |
その他 | 193,338 | |
貸倒引当金 | -34,841 | |
投資その他の資産合計 | 4,132,330 | |
固定資産合計 | 12,983,705 | |
資産合計 | 20,222,900 | |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | - | |
買掛金 | 2,505,243 | |
短期借入金 | 522,361 | |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,982,687 | |
1年内償還予定の社債 | 270,000 | |
リース債務 | 357,616 | |
未払金 | 564,262 | |
未払費用 | 319,817 | |
未払法人税等 | 581,330 | |
預り金 | 29,921 | |
前受収益 | 37,422 | |
賞与引当金 | 228,921 | |
その他 | 4,297 | |
流動負債合計 | 7,403,880 | |
固定負債 | | |
社債 | 435,000 | |
長期借入金 | 4,733,545 | |
関係会社長期借入金 | - | |
リース債務 | 731,339 | |
長期預り敷金保証金 | 442,466 | |
退職給付引当金 | 331,953 | |
債務保証損失引当金 | - | |
関係会社事業損失引当金 | - | |
資産除去債務 | 179,279 | |
その他 | 67,124 | |
固定負債合計 | 6,920,707 | |
負債合計 | 14,324,588 | |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,108,604 | |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 623,026 | |
資本剰余金合計 | 623,026 | |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 18,250 | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 912,000 | |
建設積立金 | 53,000 | |
繰越利益剰余金 | 3,085,231 | |
利益剰余金合計 | 4,068,481 | |
株主資本合計 | 5,800,111 | |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 98,200 | |
その他の包括利益累計額合計 | 98,200 | |
純資産合計 | 5,898,311 | |
負債純資産合計 | 20,222,900 | |