AZ-COM丸和 HD（9090）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月5日 15:04
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,119,040 | 2,316,534 |
| 減価償却費 | 1,142,796 | |
| 負ののれん償却額 | -23,044 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,798 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,198 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,057 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,408 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 20,800 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,252 | |
| 支払利息 | 231,842 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 72,970 | |
| 減損損失 | 20,551 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,834 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,176 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,206 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,499 | |
| その他 | -202,419 | |
| 小計 | 4,365,673 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,509 | |
| 利息の支払額 | -233,808 | |
| 法人税等の支払額 | -1,378,660 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,775,714 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -778,610 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 545,440 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,479 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 418,746 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,161 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,725 | |
| 貸付けによる支出 | -35,029 | |
| 貸付金の回収による収入 | 52,555 | |
| その他 | -35,381 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,645 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,050,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,150,354 | |
| リース債務の返済による支出 | -576,419 | |
| 未払金の返済による支出 | -306,397 | |
| 長期借入れによる収入 | 3,410,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,841,857 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -505,000 | |
| 配当金の支払額 | -257,606 | |
| 株式の発行による収入 | 216,300 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,961,333 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 724,734 | |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -11,333 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,076,347 | 4,789,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,789,748 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
