支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、支払手形及び買掛金が3億69百万円増加しましたが、借入金の返済により短期借入金が6億30百万円、1年内返済予定の長期借入金が2億56百万円減少、また、未払法人税等が2億57百万円減少したこと等により、8億58百万円減少し107億74百万円となりました。
固定負債は、借入金の返済により長期借入金が2億15百万円、社債の償還により5億90百万円減少し、リース債務が3億38百万円、長期未払金が1億68百万円増加した他、当連結会計年度より適用される退職給付に関する会計基準に基づき、退職給付に係る負債が9億38百万円増加し、退職給付引当金が6億30百万円減少したこと等により、6百万円減少し113億59百万円となりました。

2014/06/27 16:33

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との取引関係の強化を目的として保有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、その全てが1年内の支払期日であります。
長期借入金、社債及びリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。

2014/06/27 16:33