AZ-COM丸和 HD（9090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,776,774 | 3,064,181 |
| 減価償却費 | 1,157,059 | 1,205,605 |
| 負ののれん償却額 | -5,770 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,808 | 634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,977 | 78,186 |
| その他引当金の増減額（△は減少） | -17,756 | -5,443 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,998 | 4,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,558 | -32,296 |
| 支払利息 | 180,215 | 131,212 |
| 保険解約返戻金 | － | -143,252 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -39,966 | -3,896 |
| 減損損失 | 5,102 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,758 | -252,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 369,655 | 61,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,166 | 825,465 |
| その他 | -116,897 | 263,711 |
| 小計 | 4,592,617 | 5,196,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,679 | 30,734 |
| 利息の支払額 | -199,850 | -125,957 |
| 法人税等の支払額 | -1,479,899 | -1,274,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,936,547 | 3,827,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -543,605 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,454,159 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517,298 | -537,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,036 | 26,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,487 | -24,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129,953 | -39,425 |
| 貸付けによる支出 | -97,547 | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,623 | 56,030 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 548,222 |
| その他 | -102,388 | -19,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,156,538 | 3,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,630,646 | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -672,252 | -746,639 |
| 未払金の返済による支出 | -210,113 | -113,693 |
| 長期借入れによる収入 | 3,250,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,721,394 | -3,241,895 |
| 社債の償還による支出 | -405,000 | -901,047 |
| 配当金の支払額 | -313,066 | -555,038 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,990,482 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 42,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,702,472 | -725,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,390,613 | 3,105,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,180,362 | 9,286,136 |
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