AZ-COM丸和 HD（9090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,064,181 | 3,892,404 |
| 減価償却費 | 1,205,605 | 1,169,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 634 | 38,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,186 | 131,843 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,100 |
| その他引当金の増減額（△は減少） | -5,443 | 8,062 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,061 | -8,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,296 | -23,662 |
| 支払利息 | 131,212 | 92,971 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,896 | -35,478 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 15,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,935 | -806,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,754 | 397,361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 825,465 | -514,855 |
| その他 | 120,458 | 259,657 |
| 小計 | 5,196,986 | 4,619,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,734 | 22,294 |
| 利息の支払額 | -125,957 | -90,847 |
| 法人税等の支払額 | -1,274,336 | -1,248,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,827,428 | 3,301,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 27,607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -537,166 | -1,408,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,628 | 111,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,564 | -93,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,425 | -65,010 |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | -36,384 |
| 貸付金の回収による収入 | 56,030 | 57,436 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,239 | -117,852 |
| その他 | 554,175 | 60,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,439 | -1,488,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -2,900,000 |
| リース債務の返済による支出 | -746,639 | -690,887 |
| 未払金の返済による支出 | -113,693 | -68,484 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,241,895 | -2,671,350 |
| 社債の償還による支出 | -901,047 | － |
| 配当金の支払額 | -555,038 | -768,127 |
| 株式の発行による収入 | 2,990,482 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 42,739 | 30,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -725,093 | -4,068,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,105,773 | -2,254,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,286,136 | 7,031,400 |
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