日本BS放送（9414）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,334,877 | 1,348,476 |
| 減価償却費 | 228,307 | 175,246 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14,662 | -60,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,360 | 5,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -64 |
| 支払利息 | 1,946 | 1,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,486 | 251,797 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,807 | -88,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,480 | -21,786 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -121,657 | -176,431 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -48,450 | -105,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128,399 | -12,555 |
| その他 | -10,111 | 69,656 |
| 小計 | 1,276,350 | 1,401,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 64 |
| 利息の支払額 | -1,946 | -1,968 |
| 法人税等の支払額 | -458,796 | -589,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,664 | 810,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,386 | -19,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,038 | -1,634 |
| 保険積立金の解約による収入 | 158,815 | 392 |
| その他 | -7,030 | -4,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,640 | -25,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,900 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,023 | -682 |
| 配当金の支払額 | -355,922 | -355,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,846 | -356,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,178 | 428,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,684,498 | 13,449,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
