9414 日本BS放送

9414
2024/09/18
時価
158億円
PER 予
12.06倍
2014年以降
10.05-21.25倍
(2014-2023年)
PBR
0.68倍
2014年以降
0.68-1.89倍
(2014-2023年)
配当 予
3.36%
ROE 予
5.68%
ROA 予
5.27%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月9日 9:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6355万、投資活動によるキャッシュ・フロー -949万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億8408万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
8月期
個別
2Q859-74-233785-685,346
通期1,788-207-2441,581-1956,132
2016年
8月期
個別
2Q705-530-276175-5486,031
通期1,612-566-2841,046-5786,894
2017年
8月期
個別
2Q693-51-311643-447,225
通期1,542-92-3131,450-788,031
2018年
8月期
連結
2Q1,308-23-3201,285-1518,996
通期2,049-149-3271,900-2699,604
2019年
8月期
連結
2Q584-52-295532-469,842
通期1,250-199-3311,052-21910,325
2020年
8月期
連結
2Q951-301-363650-29910,612
通期2,252-808-3691,444-82311,399
2021年
8月期
連結
2Q816-192-339624-34311,684
通期2,200-218-3601,982-33313,021
2022年
8月期
連結
2Q810-25-357785-2113,450
通期1,843-51-3571,792-4714,457
2023年
8月期
連結
2Q692-799-327-108-79414,022
通期1,336-1,435-758-99-1,42513,600
2024年
8月期
連結
2Q1,184-9-4641,175-914,311
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/08(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年8月(個)
17億8805万
2016年8月(個) -9.83%
16億1235万
2017年8月(個) -4.34%
15億4238万
2018年8月(連) +32.88%
20億4946万
2019年8月(連) -39%
12億5025万
2020年8月(連) +80.14%
22億5227万
2021年8月(連) -2.33%
21億9972万
2022年8月(連) -16.21%
18億4321万
2023年8月(連) -27.5%
13億3635万

投資活動によるCF#3

2015年8月(個)資金投入
-2億728万
2016年8月(個)投入+173.24%
-5億6638万
2017年8月(個)投入-83.76%
-9196万
2018年8月(連)投入+62.13%
-1億4910万
2019年8月(連)投入+33.28%
-1億9872万
2020年8月(連)投入+306.77%
-8億835万
2021年8月(連)投入-73.06%
-2億1777万
2022年8月(連)投入-76.6%
-5096万
2023年8月(連)投入+999.99%
-14億3538万

財務活動によるCF#4

2015年8月(個)返済還元
-2億4350万
2016年8月(個)返済還元
-2億8442万
2017年8月(個)返済還元
-3億1264万
2018年8月(連)返済還元
-3億2725万
2019年8月(連)返済還元
-3億3139万
2020年8月(連)返済還元
-3億6917万
2021年8月(連)返済還元
-3億5994万
2022年8月(連)返済還元
-3億5696万
2023年8月(連)返済還元
-7億5765万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年8月(個)
15億8076万
2016年8月(個) -33.83%
10億4597万
2017年8月(個) +38.67%
14億5042万
2018年8月(連) +31.02%
19億36万
2019年8月(連) -44.67%
10億5153万
2020年8月(連) +37.31%
14億4391万
2021年8月(連) +37.26%
19億8194万
2022年8月(連) -9.57%
17億9225万
2023年8月(連) マイ転
-9903万

設備投資#6#7*

2015年8月(個)
-1億9474万
2016年8月(個)増加+196.54%
-5億7750万
2017年8月(個)減少-86.49%
-7804万
2018年8月(連)増加+245.2%
-2億6939万
2019年8月(連)減少-18.84%
-2億1864万
2020年8月(連)増加+276.51%
-8億2320万
2021年8月(連)減少-59.58%
-3億3276万
2022年8月(連)減少-85.83%
-4714万
2023年8月(連)増加+999.99%
-14億2469万

現金等#8

2015年8月(個)
61億3199万
2016年8月(個) +12.42%
68億9355万
2017年8月(個) +16.5%
80億3132万
2018年8月(連) +19.59%
96億444万
2019年8月(連) +7.5%
103億2458万
2020年8月(連) +10.41%
113億9932万
2021年8月(連) +14.23%
130億2132万
2022年8月(連) +11.02%
144億5661万
2023年8月(連) -5.93%
135億9991万

営業CFマージン

2015年8月(個)
20.17%
2016年8月(個)
15.79%
2017年8月(個)
13.33%
2018年8月(連)
16.4%
2019年8月(連)
9.92%
2020年8月(連)
19.77%
2021年8月(連)
18.32%
2022年8月(連)
15.05%
2023年8月(連)
10.76%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/08、2016/08、2017/08、2018/08)
#8 : 現金及び現金同等物の残高