キャッシュ・フローの状況
2024年4月9日 9:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6355万、投資活動によるキャッシュ・フロー -949万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億8408万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 個別 | 2Q | 859 | -74 | -233 | 785 | -68 | 5,346 | 通期 | 1,788 | -207 | -244 | 1,581 | -195 | 6,132 |
| 2016年 8月期 個別 | 2Q | 705 | -530 | -276 | 175 | -548 | 6,031 | 通期 | 1,612 | -566 | -284 | 1,046 | -578 | 6,894 |
| 2017年 8月期 個別 | 2Q | 693 | -51 | -311 | 643 | -44 | 7,225 | 通期 | 1,542 | -92 | -313 | 1,450 | -78 | 8,031 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 1,308 | -23 | -320 | 1,285 | -151 | 8,996 | 通期 | 2,049 | -149 | -327 | 1,900 | -269 | 9,604 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 584 | -52 | -295 | 532 | -46 | 9,842 | 通期 | 1,250 | -199 | -331 | 1,052 | -219 | 10,325 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 951 | -301 | -363 | 650 | -299 | 10,612 | 通期 | 2,252 | -808 | -369 | 1,444 | -823 | 11,399 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 816 | -192 | -339 | 624 | -343 | 11,684 | 通期 | 2,200 | -218 | -360 | 1,982 | -333 | 13,021 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 810 | -25 | -357 | 785 | -21 | 13,450 | 通期 | 1,843 | -51 | -357 | 1,792 | -47 | 14,457 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 692 | -799 | -327 | -108 | -794 | 14,022 | 通期 | 1,336 | -1,435 | -758 | -99 | -1,425 | 13,600 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 1,184 | -9 | -464 | 1,175 | -9 | 14,311 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（個）
- 15億8076万
- 2016年8月（個） -33.83%
- 10億4597万
- 2017年8月（個） +38.67%
- 14億5042万
- 2018年8月（連） +31.02%
- 19億36万
- 2019年8月（連） -44.67%
- 10億5153万
- 2020年8月（連） +37.31%
- 14億4391万
- 2021年8月（連） +37.26%
- 19億8194万
- 2022年8月（連） -9.57%
- 17億9225万
- 2023年8月（連） マイ転
- -9903万
営業CFマージン
- 2015年8月（個）
- 20.17%
- 2016年8月（個）
- 15.79%
- 2017年8月（個）
- 13.33%
- 2018年8月（連）
- 16.4%
- 2019年8月（連）
- 9.92%
- 2020年8月（連）
- 19.77%
- 2021年8月（連）
- 18.32%
- 2022年8月（連）
- 15.05%
- 2023年8月（連）
- 10.76%