日本BS放送（9414）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,015,123 | 2,097,557 |
| 減価償却費 | 509,295 | 606,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,782 | -1,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,177 | -6,005 |
| 支払利息 | 4,150 | 553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,563 | 94,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -96,079 | -2,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,191 | 96,324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,580 | -153,693 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -66,992 | -3,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,142 | 207,506 |
| 寄付金収入 | -32,382 | － |
| その他 | -76,920 | 78,993 |
| 小計 | 2,041,866 | 3,014,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,177 | 4,925 |
| 利息の支払額 | -4,150 | -553 |
| 寄付金の受取額 | 32,382 | － |
| 法人税等の支払額 | -734,924 | -550,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,336,351 | 2,468,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -8,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,403,122 | -32,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,557 | -9,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,309,428 |
| 保険積立金の解約による収入 | 984 | 8,948 |
| その他 | -13,692 | -9,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,435,388 | -9,351,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -520,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,590 | -1,590 |
| 配当金の支払額 | -355,978 | -462,843 |
| その他 | -87 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -757,656 | -564,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -856,693 | -7,447,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,599,917 | 6,152,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
