日本BS放送（9414）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,395,357 | 2,015,123 |
| 減価償却費 | 351,951 | 509,295 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -60,585 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,898 | 9,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,169 | -1,177 |
| 支払利息 | 3,876 | 4,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,464 | -250,563 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66,831 | -96,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,221 | 71,191 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,318 | 45,580 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,099 | -66,992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -615 | -89,142 |
| 寄付金収入 | － | -32,382 |
| その他 | 114,742 | -76,920 |
| 小計 | 2,890,797 | 2,041,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,169 | 1,177 |
| 利息の支払額 | -3,876 | -4,150 |
| 寄付金の受取額 | － | 32,382 |
| 法人税等の支払額 | -1,044,877 | -734,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,843,212 | 1,336,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,598 | -1,403,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,568 | -19,557 |
| その他 | -10,793 | -12,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,960 | -1,435,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -520,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -947 | -1,590 |
| 配当金の支払額 | -356,013 | -355,978 |
| その他 | － | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,961 | -757,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,435,290 | -856,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,456,611 | 13,599,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
