日本BS放送（9414）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,097,557 | 1,985,394 |
| 減価償却費 | 606,035 | 473,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 47,540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,457 | 2,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,005 | -39,706 |
| 支払利息 | 553 | 247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,591 | 40,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,227 | -87,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,324 | 130,446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -153,693 | 28,059 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,255 | -6,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 207,506 | -122,287 |
| その他 | 78,993 | 23,530 |
| 小計 | 3,014,924 | 2,476,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,925 | 34,426 |
| 利息の支払額 | -553 | -247 |
| 法人税等の支払額 | -550,458 | -681,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,468,837 | 1,828,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000,000 | -3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,761 | -28,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,344 | -1,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,309,428 | -1,498,073 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,948 | 5,081 |
| その他 | -9,274 | -13,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,351,860 | -4,536,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,590 | -1,590 |
| 配当金の支払額 | -462,843 | -534,310 |
| その他 | 7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564,426 | -455,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,447,449 | -3,163,690 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,152,467 | 2,988,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
