日本BS放送（9414）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,017,764 | 1,334,877 |
| 減価償却費 | 115,102 | 228,307 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -21,130 | -14,662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,712 | 3,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -57 |
| 支払利息 | 2,028 | 1,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 435,239 | 103,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,429 | -67,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,653 | -4,480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -374,364 | -121,657 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57,444 | -48,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,140 | -128,399 |
| その他 | 16,026 | -10,111 |
| 小計 | 1,095,943 | 1,276,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 57 |
| 利息の支払額 | -2,028 | -1,946 |
| 法人税等の支払額 | -143,277 | -458,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,687 | 815,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,318 | -313,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,263 | -30,038 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,340 | 158,815 |
| その他 | -8,311 | -7,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,553 | -191,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,550 | -1,900 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,023 | -1,023 |
| 配当金の支払額 | -356,044 | -355,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,618 | -338,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,515 | 285,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,399,320 | 11,684,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
