日本BS放送（9414）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 930,471 | 1,174,311 |
| 減価償却費 | 300,257 | 235,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,492 | 18,032 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 960 | 2,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -10,231 |
| 支払利息 | 425 | 159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369,098 | 325,938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -100,924 | -58,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,328 | -71,882 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -237,983 | -84,641 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,232 | -31,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,730 | -145,204 |
| その他 | 63,008 | -20,732 |
| 小計 | 1,418,563 | 1,332,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 7,463 |
| 利息の支払額 | -425 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -234,124 | -346,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,080 | 993,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,430 | -6,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,895 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -995,030 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,211 | 1,996 |
| その他 | -2,383 | -6,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,497 | -2,006,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -795 | -795 |
| 配当金の支払額 | -462,763 | -534,211 |
| その他 | 7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,551 | -535,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 711,031 | -1,547,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,310,948 | 4,604,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
