日本BS放送（9414）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月4日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,352,142 | 397,937 |
| 減価償却費 | 90,410 | |
| 開業費償却額 | 11,320 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,512 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,020 | |
| 支払利息 | 3,322 | |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,724 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,310 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,759 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,648 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,602 | |
| その他 | 1,107 | |
| 小計 | 1,270,496 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,077 | |
| 利息の支払額 | -3,394 | |
| 法人税等の支払額 | -4,136 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,266,042 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,333 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,617 | |
| 子会社株式の売却による収入 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 差入保証金の回収による収入 | － | |
| 短期貸付けによる支出 | － | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 150,000 | |
| その他 | -9,359 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,689 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,780 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,780 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,342,952 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,552,824 | 2,895,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,895,776 |
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