日本BS放送（9414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,352,142 | 1,673,793 |
| 減価償却額 | 90,410 | 131,669 |
| 開業費償却額 | 11,320 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -3,600 | -9,100 |
| 退職給付引当金の増減額 | 2,512 | 6,292 |
| 受取利息及び配当金 | -3,020 | -3,077 |
| 支払利息 | 3,322 | 7,386 |
| 株式交付費 | － | 21,268 |
| 売上債権の増減額 | -152,724 | -190,335 |
| たな卸資産の増減額 | 2,310 | -33,029 |
| 仕入債務の増減額 | 1,759 | 78,666 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,648 | 39,276 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,602 | 72,510 |
| その他 | 1,107 | 27,916 |
| 小計 | 1,270,496 | 1,823,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,077 | 3,077 |
| 利息の支払額 | -3,394 | -7,461 |
| 法人税等の支払額 | -4,136 | -172,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,266,042 | 1,646,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,333 | -2,557,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,617 | -1,725 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 150,000 | － |
| その他 | -9,359 | -11,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,689 | -2,571,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 2,845,563 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,780 | -21,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,780 | 2,823,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,342,952 | 1,898,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,895,776 | 4,794,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
