有価証券報告書-第5期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	778,136
定期預金	1,600,000
合計	2,378,136

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アリバー	81,834
株式会社ベストブライダル	7,255
バリューマネジメント株式会社	6,557
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ	6,244
ホテルモントレ株式会社	5,164
その他	191,185
合計	298,242

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
189,486	2,032,236	1,923,480	298,242	86.6	43.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ たな卸資産
(1) 仕掛品

区分	金額(千円)
結婚式プロデュース	6,024
合計	6,024

(2) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
販促品	100
商品券	153
その他	84
合計	337

④ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
株式会社うるる	229,941
合計	229,941

⑤ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本社事務所	113,608
その他	7,075
合計	120,683

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
東京ヴァンテアンクルーズ株式会社	2,255
株式会社ブロードバンドタワー	1,668
株式会社ムロドー	1,367
株式会社ORSO	1,231
株式会社コムスクエア	1,122
その他	7,756
合計	15,401

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
役員及び従業員等	64,131
アナグラム株式会社	10,422
クックパッド株式会社	7,370
フォートラベル株式会社	5,400
CRITEO株式会社	3,730
その他	20,139
合計	111,195