有価証券報告書-第7期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	636,031
定期預金	2,800,000
別段預金	50
小計	3,436,081
合計	3,436,081

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アリバー	54,536
バリューマネジメント株式会社	6,245
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ	5,715
株式会社ディアーズ・ブレイン	5,399
ホテルモントレ株式会社	4,975
その他	166,109
合計	242,982

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
278,814	1,679,979	1,715,811	242,982	87.6	56.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ たな卸資産
(1)仕掛品

区分	金額(千円)
広告制作	405
合計	405

(2)貯蔵品

区分	金額(千円)
販促品	100
切手	26
その他	4
合計	130

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
Sigoo株式会社	4,180
株式会社フリークアウト	1,103
株式会社コムスクエア	705
株式会社アンプリュスアン	648
株式会社プラスアルファコンサルティング	572
その他	1,584
合計	8,794

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
大成建設株式会社	47,736
株式会社アーバンプラン	33,750
三菱地所プロパティマネジメント株式会社	23,027
株式会社スタジオアナグラム	16,163
株式会社トーンアンドマター	8,640
その他	83,221
合計	212,538

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	145,077
住民税	38,075
事業税	24,560
合計	207,714