有価証券報告書-第4期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	1,297,791
定期預金	1,680,000
合計	2,977,791

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アリバー	40,125
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ	9,513
クックパッド株式会社	4,341
バリューマネジメント株式会社	4,009
ホテルモントレ株式会社	3,261
その他	128,235
合計	189,486

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
131,763	1,581,509	1,523,786	189,486	88.9	37.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ たな卸資産
(1) 商品及び製品

区分	金額(千円)
ウェディングドレス等	980
合計	980

(2) 仕掛品

区分	金額(千円)
結婚式プロデュース	4,507
広告制作	2,804
合計	7,312

(3) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
販促品	100
商品券	76
その他	47
合計	223

④ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本社事務所	133,543
その他	7,790
合計	141,333

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社TSOイノベント	17,436
株式会社フォーシスアンドカンパニー	9,720
株式会社Viibar	8,382
ARM株式会社	2,700
株式会社サンボード	1,781
その他	15,012
合計	55,032

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
役員及び従業員等	50,437
株式会社TSOイノベント	11,667
SCRAP PAGES	3,153
株式会社カンデンチ	2,516
ARHIdesignworks	2,392
その他	29,612
合計	99,779

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	59,643
事業税	26,225
住民税	15,801
合計	101,670