有価証券報告書-第6期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	1,066,400
定期預金	1,600,000
別段預金	50
小計	2,666,450
合計	2,666,450

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アリバー	59,528
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ	6,269
株式会社エスクリ	6,199
バリューマネジメント株式会社	4,697
ホテルモントレ株式会社	4,573
その他	197,545
合計	278,814

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
298,242	1,775,487	1,794,914	278,814	86.6	59.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ たな卸資産
原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
販促品	124
商品券	122
その他	100
合計	347

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社フリークアウト	3,525
株式会社アンプリュスアン	2,387
株式会社ORSO	1,409
株式会社ムロドー	756
株式会社プラスアルファコンサルティング	572
その他	2,392
合計	11,042