営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益17億35百万円、減価償却費4億34百万円、退職給付に係る負債の増加21百万円等を要因とする資金の増加に対し、売上債権の増加額1億60百万円、たな卸資産の増加額4億77百万円、仕入債務の減少額45百万円、為替差益1億82百万円、法人税等の支払額2億33百万円等を要因とする資金の減少を差し引き、9億38百万の増加(前年同期比2億8百万円の収入増)となりました。

2018/11/12 16:03