四半期報告書-第24期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,088,466 | 1,735,146 |
| 減価償却費 | 449,513 | 434,231 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30,821 | 10,369 |
| 固定資産圧縮損 | 13,814 | － |
| 災害損失 | 2,771 | － |
| 補助金収入 | -28,661 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,584 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,459 | 10,676 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -51,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,973 | 21,375 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,787 | 9,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,298 | -15,513 |
| 支払利息 | 17,340 | 15,750 |
| 為替差損益（△は益） | 1,170 | -182,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,436 | -160,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417,533 | -477,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,306 | -45,189 |
| その他 | 56,475 | -134,149 |
| 小計 | 889,826 | 1,170,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,215 | 15,431 |
| 利息の支払額 | -19,359 | -13,967 |
| 法人税等の支払額 | -177,908 | -233,360 |
| 補助金の受取額 | 28,661 | － |
| 災害損失の支払額 | -2,771 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,663 | 938,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -95 | -101 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,883 | -1,985 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,284 | -1,289,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,154 | -89,063 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,444 | -150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,350 | 2 |
| その他 | -26,352 | -17,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,865 | -1,297,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | -380,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,460 | -623,752 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 112 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 2,441 |
| リース債務の返済による支出 | -24,949 | -23,729 |
| 配当金の支払額 | -143,963 | -195,065 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,024 | -48,907 |
| その他 | -17,122 | -18,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -683,519 | 213,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,253 | 205,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386,467 | 59,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,328,321 | 12,339,531 |