トレックス・セミコンダクター（6616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,735,146 | 232,086 |
| 減価償却費 | 434,231 | 621,824 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,369 | 2,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,676 | -10,668 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51,643 | -2,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,375 | -11,365 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,501 | 8,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,513 | -14,030 |
| 受取保険金 | － | -2,600 |
| 支払利息 | 15,750 | 12,420 |
| 為替差損益（△は益） | -182,524 | 152,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,616 | 198,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -477,233 | -208,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,189 | 24,723 |
| その他 | -134,149 | -302,321 |
| 小計 | 1,170,178 | 750,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,431 | 14,030 |
| 利息の支払額 | -13,967 | -12,788 |
| 保険金の受取額 | － | 2,600 |
| 保険解約返戻金 | － | 2,988 |
| 法人税等の支払額 | -233,360 | -294,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 938,280 | 463,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -101 | -32,790 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,985 | -1,703 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,289,740 | -458,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,631 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,063 | -189,866 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -150 | -1,615 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 602 |
| その他 | -17,960 | -21,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,297,367 | -705,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -623,752 | -552,287 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -598,999 |
| 自己株式の処分による収入 | 112 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -44,744 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 2,441 | － |
| リース債務の返済による支出 | -23,729 | -23,845 |
| 配当金の支払額 | -195,065 | -228,865 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48,907 | － |
| その他 | -18,080 | -13,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213,019 | -1,462,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205,264 | -168,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,197 | -1,873,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,883,205 | 9,009,244 |
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