トレックス・セミコンダクター（6616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 232,086 | 158,989 |
| 減価償却費 | 621,824 | 546,644 |
| 災害損失 | － | 7,386 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,368 | 7,064 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 11,736 |
| 補助金収入 | － | -7,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -824 | 249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,668 | 15,412 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,070 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,365 | -5,998 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,436 | -14,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,030 | -9,230 |
| 受取保険金 | -2,600 | － |
| 支払利息 | 12,420 | 21,066 |
| 為替差損益（△は益） | 152,727 | 69,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198,362 | 82,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208,307 | -260,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,723 | -8,509 |
| その他 | -302,321 | -299,730 |
| 小計 | 750,761 | 314,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,030 | 9,230 |
| 利息の支払額 | -12,788 | -21,792 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -294,509 | 18,356 |
| 保険金の受取額 | 2,600 | － |
| 保険解約返戻金 | 2,988 | － |
| 補償金の支払額 | － | -91,712 |
| 災害損失の支払額 | － | -4,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,082 | 224,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -32,790 | -32,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -458,425 | -901,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,866 | -192,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,703 | -52,541 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 20,070 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,615 | -166 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 602 | 160 |
| その他 | -21,706 | -17,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705,504 | -1,175,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -552,287 | -700,036 |
| 自己株式の取得による支出 | -598,999 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -44,744 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 16,555 |
| リース債務の返済による支出 | -23,845 | -30,079 |
| 配当金の支払額 | -228,865 | -218,935 |
| その他 | -13,937 | -8,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,462,677 | 3,058,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168,860 | -79,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,873,961 | 2,027,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,172,228 | 11,206,743 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,797 |
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