トレックス・セミコンダクター（6616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,989 | 1,824,729 |
| 減価償却費 | 546,644 | 584,625 |
| 災害損失 | 7,386 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,064 | 3,590 |
| 保険解約損益（△は益） | 11,736 | － |
| 補助金収入 | -7,333 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 249 | -1,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,412 | 93,074 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -85,531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,998 | 16,020 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -14,296 | 11,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,230 | -20,551 |
| 支払利息 | 21,066 | 18,284 |
| 為替差損益（△は益） | 69,097 | -61,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,366 | -732,391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -260,378 | -1,023,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,509 | 319,066 |
| その他 | -299,730 | -156,271 |
| 小計 | 314,537 | 790,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,230 | 20,551 |
| 利息の支払額 | -21,792 | -16,890 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 18,356 | -185,064 |
| 補償金の支払額 | -91,712 | -5,139 |
| 災害損失の支払額 | -4,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,119 | 603,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -32,089 | -80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -901,790 | -626,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192,347 | -148,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,541 | -2,072 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,070 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -166 | -1,482 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 160 | 532 |
| その他 | -17,022 | -18,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,175,540 | -796,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,036 | -555,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -206 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 16,555 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30,079 | -25,979 |
| 配当金の支払額 | -218,935 | -220,497 |
| その他 | -8,733 | -8,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,058,770 | -1,310,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,632 | 51,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,027,717 | -1,450,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,681,709 | 10,231,104 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,797 | － |
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