トレックス・セミコンダクター（6616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,824,729 | 3,514,108 |
| 減価償却費 | 584,625 | 738,899 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,590 | 7,348 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 10,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,780 | -1,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,074 | -20,884 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -85,531 | -52,431 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,020 | -6,017 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,856 | 11,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,551 | -14,520 |
| 支払利息 | 18,284 | 18,253 |
| 為替差損益（△は益） | -61,134 | -523,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -732,391 | 21,897 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,023,082 | -1,472,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319,066 | 69,511 |
| その他 | -156,271 | 213,781 |
| 小計 | 790,503 | 2,514,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,551 | 14,520 |
| 利息の支払額 | -16,890 | -19,135 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -185,064 | -1,392,372 |
| 補助金の受取額 | － | 10,000 |
| 補償金の支払額 | -5,139 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603,960 | 1,127,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -80 | -96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -626,216 | -1,024,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 13,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,114 | -64,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,072 | -2,122 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 68,975 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,482 | -447 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 532 | 2,685 |
| その他 | -18,759 | -28,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -796,191 | -1,034,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -555,000 | -550,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -206 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,979 | -28,899 |
| 配当金の支払額 | -220,497 | -264,937 |
| その他 | -8,400 | -4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,310,083 | 752,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,709 | 621,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,450,604 | 1,466,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,163,070 | 11,630,019 |
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