トレックス・セミコンダクター（6616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,514,108 | -258,559 |
| 減価償却費 | 738,899 | 924,581 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,348 | 4,439 |
| 固定資産圧縮損 | － | 112,262 |
| 保険解約損益（△は益） | 10,180 | － |
| 補助金収入 | － | -126,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,007 | 2,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,884 | -88,953 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -52,431 | -25,265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,017 | -3,961 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,780 | 13,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,520 | -24,769 |
| 支払利息 | 18,253 | 68,416 |
| 為替差損益（△は益） | -523,384 | -181,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,897 | 24,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,472,655 | 305,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,511 | -353,726 |
| その他 | 213,781 | 458,279 |
| 小計 | 2,514,860 | 849,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,520 | 24,769 |
| 利息の支払額 | -19,135 | -67,573 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,392,372 | -119,149 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | 126,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,127,873 | 813,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -96 | -153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,024,213 | -2,445,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,510 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,319 | -33,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,122 | -102,062 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 204,558 |
| 保険積立金の解約による収入 | 68,975 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -447 | -292 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,685 | 3,857 |
| その他 | -28,516 | -5,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,544 | -2,379,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,000 | -715,066 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -91 |
| リース債務の返済による支出 | -28,899 | -27,980 |
| 配当金の支払額 | -264,937 | -309,731 |
| その他 | -4,000 | -4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 752,162 | 1,443,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 621,457 | 484,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,466,949 | 361,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,630,019 | 8,877,432 |
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