トレックス・セミコンダクター（6616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -258,559 | 127,893 |
| 減価償却費 | 924,581 | 1,066,871 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48,970 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,439 | 980 |
| 固定資産圧縮損 | 112,262 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -12,169 |
| 災害による損失 | － | 9,816 |
| 補助金収入 | -126,320 | -7,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,176 | 2,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,953 | 58,855 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25,265 | -21,377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,961 | -3,101 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,386 | 6,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,769 | -100,133 |
| 支払利息 | 68,416 | 83,564 |
| 為替差損益（△は益） | -181,801 | 167,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,123 | 451,075 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 305,103 | 170,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -353,726 | 1,308 |
| その他 | 458,279 | 126,538 |
| 小計 | 849,411 | 2,080,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,769 | 89,616 |
| 利息の支払額 | -67,573 | -85,473 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -119,149 | 190,711 |
| 補助金の受取額 | 126,248 | 7,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 813,706 | 2,282,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -153 | -51,509 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,445,855 | -2,793,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,999 | -37,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,062 | -3,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61,114 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 204,558 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -292 | -50,675 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,857 | 608 |
| その他 | -5,269 | -4,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,379,216 | -2,879,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -715,066 | -1,192,534 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | － |
| リース債務の返済による支出 | -27,980 | -39,666 |
| 配当金の支払額 | -309,731 | -310,877 |
| その他 | -4,000 | 13,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,443,130 | 2,370,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 484,331 | -285,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361,952 | 1,488,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,877,432 | 10,629,020 |
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