トレックス・セミコンダクター（6616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,893 | 382,768 |
| 減価償却費 | 1,066,871 | 988,805 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,970 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 980 | 6,785 |
| 保険解約損益（△は益） | -12,169 | － |
| 災害による損失 | 9,816 | 6,396 |
| 補助金収入 | -7,559 | -13,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,284 | 2,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,855 | -167,173 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,377 | -9,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,101 | -3,490 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,269 | 12,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,133 | -47,936 |
| 支払利息 | 83,564 | 84,851 |
| 為替差損益（△は益） | 167,666 | -26,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 451,075 | -375,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 170,324 | 25,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,308 | 270,870 |
| その他 | 126,538 | 99,203 |
| 小計 | 2,080,139 | 1,237,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,616 | 47,936 |
| 利息の支払額 | -85,473 | -84,827 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 190,711 | -23,700 |
| 補助金の受取額 | 7,559 | 13,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,282,551 | 1,189,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -51,509 | -15,394 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,793,553 | -505,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,211 | -113,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,013 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,114 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,675 | -48,052 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 608 | 109 |
| その他 | -4,992 | -1,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,879,143 | -684,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,192,534 | -1,435,678 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -185,124 |
| リース債務の返済による支出 | -39,666 | -41,240 |
| 配当金の支払額 | -310,877 | -303,813 |
| その他 | 13,473 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,370,395 | 934,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -285,203 | 49,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,488,600 | 1,489,088 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,629,020 | 10,720,969 |
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