四半期報告書-第23期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,221,886 | 1,088,466 |
| 減価償却費 | 528,666 | 449,513 |
| 固定資産除却損 | 9,036 | 30,821 |
| 固定資産圧縮損 | － | 13,814 |
| 災害損失 | 15,162 | 2,771 |
| 負ののれん発生益 | -1,966,967 | － |
| 受取保険金 | -17,378 | － |
| 受取補償金 | -518,872 | － |
| 補助金収入 | － | -28,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 605 | -2,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,445 | 30,459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,684 | -42,973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,095 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,248 | -11,298 |
| 支払利息 | 20,765 | 17,340 |
| 為替差損益（△は益） | 673,652 | 1,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,949 | -227,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,756 | -417,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,447 | -83,306 |
| その他 | -144,587 | 69,262 |
| 小計 | 1,027,506 | 889,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,248 | 11,215 |
| 利息の支払額 | -24,198 | -19,359 |
| 法人税等の支払額 | -135,638 | -177,908 |
| 補助金の受取額 | － | 28,661 |
| 保険金の受取額 | 16,558 | － |
| 補償金の受取額 | 518,872 | － |
| 災害損失の支払額 | -8,747 | -2,771 |
| 弔慰金の支払額 | -31,700 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,380,899 | 729,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -27,474 | -95 |
| 有価証券の取得による支出 | -308,700 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,850 | -1,883 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -622,945 | -258,284 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,567 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,133 | -147,154 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,444 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,745 | 2,350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,690,998 | － |
| その他 | -29,661 | -26,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,750,410 | -433,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,754 | -551,460 |
| リース債務の返済による支出 | -25,685 | -24,949 |
| 配当金の支払額 | -142,135 | -143,963 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,327 | -6,024 |
| その他 | -9,808 | -17,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,289 | -683,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -714,237 | 1,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,666,362 | -386,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,521,814 | 9,328,321 |